Кошторис та звіт щодо його виконання
Кошторис на 2024 рік
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_na_2024_rik.pdf
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих закладом коштів
https://prozora.osvita-mrk.gov.ua/institution/76
|
| 2022/план | 2022/факт | 2023/план | 2023/факт | 2024/план | |||
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 10643 тис. грн. | З субвенцією 8130 тис. грн. (міський бюджет - 3265 тис. грн.) | 9204 тис. грн. | 6996,5 тис. грн | 8137,9 тис. грн. | |||
| З них: | ||||||||
| Заробітна плата з нарахуваннями | 7091 тис. грн | 6254 тис. грн. | 6233 тис. грн. | 6021,7 тис. грн | 6777,2 тис. грн. | |||
| Харчування | 206 тис. грн | 33 тис. грн. | 1284 тис. грн. | 97,7 тис. грн | 273,6 тис. грн. | |||
| Енергоносії | 1571 тис. грн | 1425 тис. грн. | 1518 тис. грн | 674,5 тис. грн | 732,5 тис. грн. | |||
| Інше | 111 тс. грн | 51 тис. грн. | 169 тис. грн. | 202,6 тис. грн | 321,9 тис. грн. | |||
| Спеціальний фонд (власні надходження): | 50 тис грн | 308 тис. грн | 1663 тис. грн | 87 тис. грн | 294,3 тис. грн. | |||
| Поточне утримання однієї дитини: | 26860 грн | З субвенцією – 32824 грн. (міський бюджет – 8650 грн.) | 28241 грн | З субвенцією - 26016 грн. (міський бюджет - 10448 грн. | 29400 грн. | 24209 грн | 31061 грн. | |
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами, 2024 р.
| 857/1 | Директор | Адміністративно-управлінський персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 858/2 | Заступник директора з навчально- | Адміністративно-управлінський персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 859/3 | Педагогічний склад | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 16,44 | ||
| 860/4 | Керівник гуртка | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 0,5 | ||
| 861/5 | Вихователь ГПД | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3 | ||
| 862/6 | Педагог організатор | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 863/7 | Практичний психолог | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 0,5 | ||
| 864/8 | Педагог соціальний | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 0,5 | ||
| 865/9 | Асистент вчителя | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 2 | ||
| 866/10 | Секретар | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 867/11 | Завідувач господарства | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 868/12 | Завідувач бібліотеки | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 869/13 | Сестра медична | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 870/14 | Інженер з охорони праці | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
|
871/15 | Сестра медична з дієтичного харчування | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | - | ||
| 872/16 | Шеф-кухар | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | - | ||
| 873/17 | Кухар | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 874/18 | Підсобний робітник | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | - | ||
| 875/19 | Комірник | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 876/20 | Робітник з комплексного | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 877/21 | Двірник | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
| 878/22 | Сторож | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3 | ||
| 879/23 | Прибиральник службових приміщень | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3,5 | ||
| 880/24 | Електромонтер з ремонту та | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
Кошторис 2023
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2023__3.rar
26.09.2022 р. № 01-35/318
ЗАЯВКА
ЗОШ І ст. №37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
до бюджету на 2023 рік
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
ПРИМІТКА : враховано, що вартість за одиницю товару (КЕКВ 2210) не повинна перевищувати 20 000,00 грн. з ПДВ.
| Товари 2210 | Сума на рік грн. | Примітка |
| Шкільна парта (різні ) | - | - |
| Принтер | 5000 |
|
| БФП | 8000 |
|
| Дошка шкільна | 25000 | (5000 х 5) |
| Двері міжкімнатні | 3000 | (1500 х 2) |
| Двері металеві (евакуаційні) | 18000 | (9000 Х 2) |
| Холодильник | - |
|
| Металопластикові вікна | 60000 | ( 10 вікон ) |
| Дезінфікуючі засоби | - |
|
| Пральний порошок | - |
|
| Мило | - |
|
| Засоби для прибирання та прання | - |
|
| Сода кальцинована | - |
|
| Хлорантоїн | - |
|
| Папір А4 | 2000 |
|
| Канцелярські товари | 4000 |
|
| Господарчий інвентар | 3000 |
|
| Фарба | 7000 |
|
| Лінолеум | 25000 |
|
| Будівельні матеріали | 3000 |
|
| Метизні матеріали | 500 |
|
| Сантехнічні матеріали | 1500 |
|
| Електролампочки, люстри, Лед лампи | 4000 |
|
| Сушарки | - |
|
| Електротовари | 5000 |
|
| Ліжка дитячі | - |
|
| Стільці столи | - |
|
| меблі | - |
|
| Спортивний інвентар до | - |
|
| Картриджі | 5500 |
|
| Манометри, термометри | 2000 |
|
| Вогнегасники та обладнання | - |
|
| Лічильники для води | - |
|
| Кахель | - |
|
| Клей будівельний | 2000 |
|
| Ковролін | - |
|
| Сантехніка (унітаз, умивальник) | - |
|
| бойлер | - |
|
| М’ясорубка | - |
|
| Постільна білизна, рушники | - |
|
| Матраци | - |
|
| Ковдра, подушки | - |
|
| Запасні частини для котельні | - |
|
| Контейнер для сміття | - |
|
| Мийка на харчоблоці | - |
|
| Тюль | 4000 |
|
| Карнизи, жалюзі | 2000 |
|
| Комп’ютерна техніка
| - |
|
| Ваги | - |
|
| Посуд | - |
|
| Музичне обладнання | - |
|
| Телевізор | - |
|
| Шпалери | 4500 |
|
| Духова шафа | - |
|
| Всього 2210 | 194 000,00
|
|
В. о. директора Тетяна ДАДОНОВА
печатка
ЗАЯВКА
ЗОШ І ст. №37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
до бюджету на 2023 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
| Товари 2240 | Сума на рік грн. | примітка |
| Послуги зв’язку | 1500 |
|
| Інтернет послуги | 4000 |
|
| Вивіз ТПВ | 8000 |
|
| Вивіз рідких нечистот | - |
|
| Ремонт електрообладнання | 5000 |
|
| Тех. обслуговування електрообладнання | 7000 |
|
| Випробування електрообладнання | - |
|
| дератизація | 1000 |
|
| Повірка приладів обліку | 3000 |
|
| Обслуговування пожежної сигналізації | - |
|
| Обслуговування тривожної сигналізації | - |
|
| Обслуговування охоронної сигналізації | - |
|
| Обслуговування газових котелень | - |
|
| Тех. обслуговування вогнегасників | 3000 |
|
| Лабораторні дослідження | 1500 |
|
| Санітарно гігієнічні дослідження | 1500 |
|
| навчання | 1500 |
|
| Аварійно ремонтні роботи | 7000 |
|
| Поточний ремонт приміщень | 20000 |
|
| Поточний ремонт покрівлі | 20000 |
|
| Поточний ремонт теплопостачання | 30000 |
|
| Поточний ремонт санітарно технічних мереж | 5000 |
|
| Поточний ремонт освітлення | 2000 |
|
| Поточний ремонт мереж водопост. та водовідв. | 3000 |
|
| Поточний ремонт електромережі | 1500 |
|
| Гідравлічна промивка системи опалення | 12000 |
|
| Встановлення вікон | 10000 |
|
| Встановлення дверей | 2000 |
|
| Повірка димоходів, побутового сигналізатора газу | - |
|
| Встановлення лічильника | - |
|
| Технічна інвентаризація нерухомого майна | - |
|
| Заміна пожежного гідранту | - |
|
| Розпломбування та опломбування вузла обліку води | - |
|
| Обслуговування комп’ютерної техніки | 4000 |
|
| Заправка картриджа | 2000 |
|
| Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання | - |
|
| Прочистка каналізації | - |
|
| Технічна підтримка сайту | 2400 |
|
| Монтаж приладів автоматичної пожежної сигналізації | - |
|
| Технічне вимірювання та дослідження електромереж | - |
|
| Перевірка та випробування пожежних гідрантів | 500 |
|
| Режимно-налагоджувальні роботи модулів | - |
|
| Ремонт учнівських парт | 3000 |
|
| Транспортна доставка придбань до закладу | 5000 |
|
| Всього 2240 | 166 400,00 |
|
В. о. директора Тетяна ДАДОНОВА
печатка
Виконання кошторисних призначень
Капітальні ремонти та придбання
І квартал 2023 р.
| 2023, І квартал | Гуманітарна допомога | Ноутбук | 6567,01 | 6567,01 | Отримано, використовується |
| 2023, І квартал | Гуманітарна допомога | Індивідуальні освітні набори | 10290,31 | 10290,31 | Отримано, використовуються |
| 2023,І квартал | Гуманітарна допомога | Бак для води | 11598,46 | 11598,46 | Отримано, використовується |
| 2023,І квартал | Гуманітарна допомога | Масляні радіатори | 9873,50 | 9873,50 | Отримано, використовуються |
| 2023.І квартал | Гуманітарна допомога | Бак для води | 2057,72 | 2057,72 | Отримано, використовується |
| 2023.І квартал | Загальний фонд | Миючий засіб для посуду | 924,00 | 924,00 | Придбано, використовується |
| 2023,! квартал | Загальний фонд | «Дезмакс плюс» | 798,00 | 798,00 | Придбано, використовується |
Батьківський актив інформує
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.01.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.03.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.04.2023) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| - | - | - | - | - |
ІІ квартал 2023 р.
| 2023, | Гуманітарна допомога | Питна вода | 678,00 | - | Отримано, використовується |
| 2023, | Гуманітарна допомога | Планшети | 27232,00 | - | Отримано, використовується |
| 2023, | Гуманітарна допомога | Підлітковий комплект | 8313,20 | - | Отримано, використовується |
| 2023, | Гуманітарна допомога | Набір для відпочинку | 5772,48 | - | Отримано, використовується |
| 2023, | Гуманітарна допомога | Школа в коробці | 4136,31 | - | Отримано, використовується |
| 2023, | Гуманітарна допомога | Гігієнічний набір | 4772,40 | - | Отримано, використовується |
Батьківський актив інформує
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.04.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.06.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.07.2023) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| - | - | - | - | - |
ІІІ квартал 2023 р..
| 2023, 3 квартал. | Гуманітарна допомога | Листівки | 89,90 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал. | Гуманітарна допомога | Брошури | 391,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал | Загальний фонд | Лавки дерев’яні | 27200,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал | Загальний фонд | Лавки дерев’яні | 51600,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал | Загальний фонд | Печатка | 560,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Штампи | 1495,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Фасадна вивіска | 650,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Фарба( різна) | 5819,55 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Папір А -4 | 966,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Вода питна | 1000,00 |
| Отримано, використовується |
Батьківський актив інформує:
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.07.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.09.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.10.2023) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| - | - | - | - | - |
ІV квартал 2023 р.
| 2023,4 квартал | Загальний фонд | Лавки дерев’яні | 33300,00 |
| Отримано, використовується |
| 2023,4 квартал | Загальний фонд | Папір А-4 | 909,72 |
| Отримано, використовується |
| 2023,4 квартал | Бюджет розвитку | Інтерактивна панель | 139800,00 |
| Отримано, використовується |
Батьківський актив інформує
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.10.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.12.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.01.2024) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| - | - | - | - | - |
Кошторис 2022
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2022.r
Фінансовий звіт щодо виконання кошторисних призначень та інформування від батьківського активу щодо надходження благодійної допомоги
2022 рік
|
|
|
| Місцевий бюджет |
|
| Теплопостачання | 2271 |
|
|
| 01 |
| 276758,86 |
|
| 02 |
| 297181,26 |
|
| 03 |
| - |
|
| 04 |
| 444514,36 |
|
| 10 |
| - |
|
| 11 |
| 12782,61 |
|
| 12 |
| 312020,20 |
|
| Всього рік 2022 |
| 1343257,00 |
|
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
| 01 |
| - |
|
| 02 |
| 2936,73 |
|
| 03 |
| 2892,24 |
|
| 04 |
| 400,46 |
|
| 05 |
| - |
|
| 06 |
| 1334,88 |
|
| 07 |
| - |
|
| 08 |
| 845,42 |
|
| 09 |
| 533,95 |
|
| 10 |
| 355,97 |
|
| 11 |
| 266,98 |
|
| 12 |
| 622,94 |
|
| Всього рік 2022 |
| 10189,57 |
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
| 01 |
|
|
|
| 02 |
| 3057,48 |
|
| 03 |
| 5515,50 |
|
| 04 |
| 3231,65 |
|
| 05 |
| 32241,98 |
|
| 06 |
| 1578,43 |
|
| 07 |
| 3668,27 |
|
| 08 |
| 86,50 |
|
| 09 |
| 104,35 |
|
| 10 |
| 110,14 |
|
| 11 |
| 2663,08 |
|
| 12 |
| 11037,75 |
|
| Всього за рік 2022 |
| 63295,13 |
|
| Харчування | 2230 |
|
|
| 01 |
| 16595,31 |
|
| 02 |
| 16118,04 |
|
| 03 |
| - |
|
| 04 |
| - |
|
| 05 |
| - |
|
| 06 |
| - |
|
| 07 |
| - |
|
| 08 |
| - |
|
| 09 |
| - |
|
| 10 |
| - |
|
| 11 |
| 280,00 |
|
| 12 |
|
|
|
| Всього рік 2022 |
| 32993,00 |
|
| Платні послуги (харч.) |
|
|
|
| 01 |
| 49445,88 |
|
| 02 |
| 34613,59 |
|
| 03 |
| 3011,52 |
|
|
|
| - |
|
| 04 |
| - |
|
| 05 |
| - |
|
| 06 |
| - |
|
| 07 |
| - |
|
| 08 |
| - |
|
| 09 |
| - |
|
| 10 |
| - |
|
| 11 |
| - |
|
| 12 |
| - |
|
| Всього рік 2022 |
| 87070,99 |
|
|
| 2275 |
|
|
| Вивіз сміття |
|
|
|
| 01 |
| - |
|
| 02 |
| - |
|
| 03 |
| 1875,49 |
|
|
|
| - |
|
| 04 |
| 624,73 |
|
| 05 |
| 624,73 |
|
| 06 |
| 143,62 |
|
| 07 |
| 574,46 |
|
| 08 |
| 430,85 |
|
| 09 |
| 430,85 |
|
| 10 |
| 871,06 |
|
| 11 |
| 871,06 |
|
| 12 |
| 871,06 |
|
| Всього рік 2022 |
| 7317,91 |
ІV квартал 2022 р.
| 2022, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Рекреаційний набір | 5663,15 | 5663,15 | Отримано, використовується |
| 2022, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Пластикові контейнери | 1030,00 | 1030,00 | Отримано, використовуються |
Батьківський актив інформує
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.10.2022) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.12.2022) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.01.2023) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| - | - | - | - | - |
КЕКВ 2240
| Найменування | 4 квартал (грн.) |
| Послуги інтернету | 2200,00 |
| послуги зв’язку | 270,00 |
| Навчання персоналу | 300,00 |
| Послуги пул. охорони | 1060,00 |
ІІІ квартал 2022 р.
| Найменування | ІІІ квартал (грн.) |
| Послуги інтернету | 1100,00 |
| Послуги зв’язку | 360,00 |
| Технічне обслуг. вогнегасників | 2940,00 |
| Поточний ремонт електрооблн. | 3084,00 |
| Контур зазем.пот.рем.уст.і вим. | 6614,84 |
| Дератизація | 256,25 |
| Навчання | 420,00 |
| Ремонт опалювальної системи | 10286,00 |
| Всього: | 25061,09 |
|
|
| Місцевий бюджет | Субвенція |
| Зарплата | 2110 |
|
|
| 07 |
| 93704,84 | 167080,63 |
| 08 |
| 128249,93 | 325368,21 |
| 09 |
| 119167,66 | 357832,20 |
| Всього ІІІ квартал |
| 341122,43 | 850281,04 |
| Водопостачання | КЕКВ 2272 |
| 07 |
|
| 08 | 845,42 |
| 09 | 533,95 |
| Всього ІІІ квартал | 1379,37 |
| Електроенергія | КЕКВ 2273 |
| 07 | 3668,27 |
| 08 | 86,50 |
| 09 | 104,35 |
| Всього ІІІ квартал | 3859,12 |
| Вивіз сміття | КЕКВ 2275 |
| 07 | 574,46 |
| 08 | 430,85 |
| 09 | 430,85 |
| Всього ІІІ квартал | 1436,16 |
Капітальні ремонти та придбання ІІІ квартал 2022 р.
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
| 2022, лютий | Загальний фонд | БФП EPSON | 5055,00 | 5055,00 | Використовується |
|
| 2022, червень | Загальний фонд | Миючий засіб для посуду | 1987,50 | 1987,50 | Використовується |
|
| 2022, вересень | Загальний фонд | Вода питна | 420,00 | 420,00 | Використовується |
|
| 2022, вересень | Загальний фонд | Термометри електронні | 490,00 | 490,00 | Використовується |
|
| 2022, вересень | Загальний фонд | Підтримувач руки «хустинка» | 690,00 | 690,00 | Використовується |
|
Капітальні ремонти та придбання І та ІІ кварталів 2022 р.
| 2022, І квартал | Загальний фонд | Сода кальцинована | 353,73 | 353,73 | Придбано, розподілено |
| 2022, ІІ квартал | Загальний фонд | Засіб для миття посуду | 1987,50 | 1987,50 | Придбано, розподілено |
Капітальні ремонти та придбання - гуманітарна допомога:
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
| 2022, липень | Гуманітарна допомога | Набір шкільний для відпочинку | 3500,00 | 0,00 | Використовується | |
| 2022, серпень | Гуманітарна допомога | Аптечка | 990,86 | 0,00 | Використовується |
|
| 2022, серпень | Гуманітарна допомога | Набір шкільний | 5524,78 | 0,00 | Використовується |
|
| 2022, серпень | Гуманітарна допомога | Крейда шкільна | 105,32 | 0,00 | Використовується |
|
| 2022, вересень | Гуманітарна допомога | Кулер | 4870,00 | 0,00 | Використовується |
|
| 2022, вересень | Гуманітарна допомога | Вода питна | 1900,00 | 0,00 | Використовується |
|
Батьківський актив інформує
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.01.2022) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.06.2022) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.01.2022) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| - | - | - | - | - |
Кошторис закладу на 2021 рік:
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2021.rar
Використання бюджетних призначень закладу у 2021 році
І квартал 2021 р.
Придбання дезінфікуючих, миючих засобів, господарчих товарів, обладнання
| КЕКВ 2210 (загальний фонд) | зміст | сума |
| 1 квартал. | мило рідке | 330,00 |
| 2021 р. | засіб для миття посоду | 400,00 |
|
| рушники паперові одноразові | 1005,12 |
|
| рукавички одноразові | 308,88 |
|
| маски одноразові | 975,00 |
|
| кушетка оглядова | 5990,00 |
|
| Свіч ТР link | 849,00 |
|
| Роутер Mikro | 5139,00 |
|
|
|
|
| Всього | 14997,00 | |
Оплата послуг, крім комунальних. КЕКВ 2240.
| № | Назва послуг | Сума (грн.) |
| 1 | Послуги інтернету | 450,00 |
| 2 | Комплектація підручників | 234,79 |
| 3 | Технічне обслуговування вогнегасників. | 1897,80 |
| 4 | Послуги зв’язку | 2275 |
| 5 | Вивіз сміття | 1876,14 |
| Всього | 6733,73 | |
| І квартал 2021 р. |
| місцевий | субвенція | інклюзія |
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
| 01 | 2120 | 150755,62 | 266370,22 |
|
| 02 |
| 151861,25 | 376767,61 | 930,35 |
| 03 |
| 146756,91 | 3443217,35 | 4253,02 |
| всього 1 квартал |
| 449373,78 | 987455,18 | 5183,37 |
|
|
|
|
|
|
| Теплопостачання | 2271 |
|
|
|
| 01 |
|
|
|
|
| 02 |
| 102234,72 |
|
|
| 03 |
| 125876,49 |
|
|
| всього 1 квартал |
| 228111,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
|
| 01 |
|
|
|
|
| 02 |
| 481,92 |
|
|
| 03 |
| 3534,06 |
|
|
| всього 1 квартал |
| 4015,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
|
| 01 |
|
|
|
|
| 02 |
| 3756,27 |
|
|
| 03 |
| 15428,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всього 1 кв. |
| 19184,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Харчування | 2230 |
|
|
|
| 01 |
| 16703,90 |
|
|
| 02 |
| 56268,93 |
|
|
| 03 |
| 50759,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всього 1 кв. |
| 123732,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платні послуги (харч.) |
|
|
|
|
| 01 |
| 4442,43 |
|
|
| 02 |
| 15768,30 |
|
|
| 03 |
| 16328,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всього 1 кв. |
| 36539,52 |
|
|
Виконання кошторисних призначень за ІІ квартал 2021 року
Оплата послуг, крім комунальних. КЕКВ 2240.
| № | Назва послуг | Сума (грн.) |
| 1 | Послуги інтернету | 900,00 |
| 2 | Поточний ремонт електрообладнання | 9123,60 |
| 3 | Повірка приладів обліку | 2042,80 |
| 4 | Послуги зв’язку | 540,00 |
| 5 | Технічна підготовка програмного забезпечення | 1400,00 |
| 6 | Контур заземлення поточний ремонт устаткування та вимірювальних приладів | 6470,27 |
| 7 | Вивіз сміття | 1876,14 |
| Всього | 22352,82 | |
| ІІ квартал 2021 р. | місцевий | субвенція | інклюзія | |
| Зарплата | 2110 | |||
| 04 | 2120 | 144842,08 | 329201,92 | 4784,64 |
| 05 | 176823,55 | 371540,01 |
| |
| 06 | 186230,82 | 764419,62 | 7176,97 | |
| всього 2 квартал | 507896,45 | 1465161,55 | 11961,61 | |
| Теплопостачання | 2271 | |||
| 04 | ||||
| 05 |
| |||
| 06 |
| |||
| всього 2 квартал | 0 | 0 | ||
| Всього | ||||
| Водопостачання | 2272 | |||
| 04 | 3212,81 | |||
| 05 | 803,20 | |||
| 06 | 3413,58 | |||
| всього 2 квартал | 7429,59 | |||
| Електроенергія | 2273 | |||
| 04 | 6951,91 | |||
| 05 | 6442,09 | |||
| 06 | 7813,05 | |||
| всього 2 кв. | 21207,05 | |||
| Харчування | 2230 | |||
| 04 | 12521,65 | |||
| 05 | 44016,26 | |||
| 06 | 0 | |||
| всього 2 кв. | 136254,41 | |||
| Платні послуги (харч.) | ||||
| 04 | 3665,10 | |||
| 05 | 10683,77 | |||
| 06 | 0 | |||
| всього 2 кв. | 14348,87 |
Виконання кошторисних призначень за ІІІ квартал 2021 року
|
|
|
| Місцевий бюджет | Субвенція | Інклюзія |
|
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
|
| 07 |
| 102537,30 | 82724,11 |
|
|
| 08 |
| 142061,24 | 133467,35 |
|
|
| 09 |
| 150621,01 | 404581,68 |
|
|
| всього 3 квартал |
| 395219,60 | 620773,10 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
|
|
| 07 |
| 0,00 |
|
|
|
| 08 |
| 240,96 |
|
|
|
| 09 |
| 763,04 |
|
|
|
| всього 3 квартал |
| 1004,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
|
|
| 07 |
| 3880,41 |
|
|
|
| 08 |
| 351,87 |
|
|
|
| 09 |
| 2741,74 |
|
|
|
| всього 3 квартал |
| 6974,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Харчування | 2230 |
|
|
|
|
| 07 |
| 0,00 |
|
|
|
| 08 |
| 0,00 |
|
|
|
| 09 |
| 16831,55 |
|
|
|
| всього 3 кв. |
| 16831,55 |
|
|
|
| Платні послуги (харч.) |
|
|
|
|
|
| 07 |
| 0,00 |
|
|
|
| 08 |
| 0,00 |
|
|
|
| 09 |
| 78799,22 |
|
|
|
| всього 3 квартал |
| 78799,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вивіз сміття | 2275 |
|
|
|
|
| 07 |
| 625,38 |
|
|
|
| 08 |
| 625,38 |
|
|
|
| 09 |
| 625,38 |
|
|
|
| всього 3 квартал |
| 1876,14 |
|
|
Придбання
| 2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Спортивні костюми для дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування | 13000,00 | 13000,00 | Придбано, розподілено |
| 2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Парти | 78344,00 | 78344,00 | Встановлено |
| 2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Папір А -4 | 1498,80 | 1498,80 | Придбано |
| 2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Паперові рушнички | 990,00 | 990,00 | Придбано, розподілено |
| 2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Електросушарки для рук | 22440,00 | 22440,00 | Встановлено |
Оплата послуг, крім комунальних. КЕКВ 2240:
|
| Загальний фонд | зміст | сума |
| ІІІ квартал 2021 р. |
| Послуги інтернету | 2250,00 |
|
|
| Послуги звязку | 270,00 |
|
|
| Дератизація | 256,25 |
|
|
| Лабораторні дослідження | 137,70 |
|
|
| Навчання | 650,00 |
| всього |
|
| 3563,95 |
Виконання кошторисних призначень за ІV квартал 2021 року
|
|
|
| місцевий | субвенція | інклюзія |
|
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
|
| 10 |
| 143623,76 | 326728,52 | 6113,71 |
|
| 11 |
| 138255,81 | 332914,96 | 2674,09 |
|
| 12 |
| 147500,61 | 387187,40 | 11308,51 |
|
| всього 12 місяців |
| 1781869,96 | 7219120,75 | 37241,29 |
|
| Теплопостачання | 2271 |
|
|
|
|
| 10 |
| 0,00 |
|
|
|
| 11 |
| 92252,88 |
|
|
|
| 12 |
| 246779,16 |
|
|
|
| всього 12 місяців |
| 567143,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
|
|
| 10 |
| 5665,15 |
|
|
|
| 11 |
| 2580,74 |
|
|
|
| 12 |
| 8721,24 |
|
|
|
| всього 12 місяців |
| 29416,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
|
|
| 10 |
| 10621,50 |
|
|
|
| 11 |
| 9218,15 |
|
|
|
| 12 |
| 84948,09 |
|
|
|
| всього за 12 місяців |
| 152153,26 |
|
|
|
| Харчування | 2230 |
|
|
|
|
| 10 |
| 8581,38 |
|
|
|
| 11 |
| 29271,99 |
|
|
|
| 12 |
| 26385,46 |
|
|
|
| всього 12 місяців |
| 477311,96 |
|
|
|
| Платні послуги (харч.) |
|
|
|
|
|
| 10 |
| 30910,15 |
|
|
|
| 11 |
| 82553,88 |
|
|
|
| 12 |
| 64944,90 |
|
|
|
| всього 12 місяців |
| 308096,51 |
|
|
|
|
| 2275 |
|
|
|
|
| Вивіз сміття |
|
|
|
|
|
| 10 |
| 625,38 |
|
|
|
| 11 |
| 625,38 |
|
|
|
| 12 |
| 625,38 |
|
|
|
| всього 12 місяців |
| 7504,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання для закладу | ІV квартал (грн.) |
| Мило рідке | 825,00 |
| Засіб для миття посуду | 1400,00 |
| Дидактичні матеріали НУШ | 44262,00 |
| Вогнегасники | 6189,00 |
| Ноутбуки НУШ | 46050,00 |
| Шафа жарочна 3110 | 22724,52 |
| Всього | 121450,52 |
| Оплата послуг, крім комунальних | 4 квартал (грн.) |
| Послуги Інтернету | 1350,00 |
| Послуги зв’язку | 210,00 |
| Комплектація підручників | 3827,12 |
| Поточний ремонт електрообладнання | 15588,64 |
| Лабораторні дослідження | 280,92 |
| Ремонт опалювальної системи | 11688,00 |
| Всього | 32944,68 |
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2020_rik.rar
Виконання кошторисних призначень за ІV квартал 2020 року
КЕКВ 2210 Дезінфікуючі, миючі засоби, господарчі товари, дидактичні матеріали
| № п/п | Дата придбання | Назва придбання | К-ть | Сума (грн.) |
| 1 | ІV квартал 2020 р. | крафт пакети | 2000 | 456,00 |
| 2 | рушники паперові | 75 уп. | 805,50 | |
| 3 | стакани одноразові | 4000шт. | 1680,00 | |
| 4 | маски одноразові | 1100шт. | 3850,00 | |
| 5 | ДЗ «Бланідас» | 11 кг | 3190,00 | |
| 6 | ДЗ «Хлорантоїн» | 33 кг | 14520,00 | |
| 7 | ДЗ «Крін стрім» | 210 кг | 23100,00 | |
|
| Документальна камера | 1 | 5990,40 | |
| 8 | Фарба |
| 2169,88 | |
| 9 | Дерев’яна пісочниця з підсвіткою | 1 | 3200,00 | |
| 10 | Роботехнічний набір | 1 | 4800,00 | |
| 11 | Дидактичні матеріали НУШ |
| 23535,00 | |
|
| Всього: | 87296,78 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних
| № | Назва послуг | Сума (грн.) |
| 1 | поповнення бібліотечн.фонду | 2807,09 |
| 2 | послуги інтернету | 750,00 |
| 3 | послуги звязку | 540,00 |
| Всього | 4097,09 | |
| ІV квартал 2020 р. | Місцевий бюджет | Субвенція | Інклюзія | ||
|
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
|
| 10 |
| 120748,05 | 271324,66 | 775,26 |
|
| 11 |
| 116802,36 | 273925,81 | 3544,05 |
|
| 12 |
| 117383,91 | 254898,20 | 3211,80 |
| Всього | 354934,32 | 800148,67 | 7531,11 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
|
|
| 10 |
| 3975,85 |
|
|
|
| 11 |
| 2273,87 |
|
|
|
| 12 |
| 4934,86 |
|
|
| Всього | 11184,58 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
|
|
| 10 |
| 7141,30 |
|
|
|
| 11 |
| 8156,46 |
|
|
|
| 12 |
| 13130,35 |
|
|
|
| Всього |
| 28428,11 |
|
|
|
| Харчування | 2230 |
|
| плат/послуги |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
| 46672,78 |
| 16398,93 |
|
| 12 |
| 14106,85 |
| 5103,58 |
| Всього | 60779,63 |
| 21502,51 | ||
Капітальний ремонт санвузлів, УКБ МРК, грудень 2020 - 274750,80 грн.
Додатково-10249,20 грн.
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2020_rik.rar
Виконання бюджету за ІІІ квартал 2020 р.
ІІІ квартал 2020 р.
КЕКВ 2210 Дезінфікуючі, миючі засоби, господарчі товари
| № п/п | Дата придбання | Назва придбання | К-ть | Сума (грн.) |
| 1 | Вересень 2020 р. | класні журнали | 11 шт. | 524,70 |
| 2 | крафт пакети | 1308 шт. | 298,22 | |
| 3 | папір А -4 | 25 уп. | 1759,50 | |
| 4 | мийний засіб для посуду | 5 л | 281,16 | |
| 5 | мило рідке | 45 л | 990,00 | |
| 6 | пакети для сміття | 6 уп. | 240,57 | |
| 7 | рушники паперові | 40 уп. | 649,92 | |
| 8 | стаканчики одноразові | 10350 шт. | 4747,00 | |
| 9 | окуляри захисні | 5 шт. | 140,00 | |
| 10 | маски одноразові | 250 шт. | 875,00 | |
| 11 | «Хлорантоїн», дез.засіб | 5 кг | 2263,62 | |
| 12 | рукавички одноразові | 400 шт. | 260,00 | |
| 13 | «Клін стрім», дез.засіб | 80 л | 9625,00 | |
|
| Всього: | 22654,69 | ||
КЕКВ 2210 Обладнання та меблі учнівські
| № п/п | Дата придбання | Назва придбання | К-ть (шт.) | Сума (грн.) |
| 1 | Вересень 2020 р. | парти одномісні | 88 | 96800,00 |
| 2 | дошки коркові | 3 | 983,94 | |
| 3 | ламінатор | 1 | 1021,80 | |
| 4 | технічне обладнання | 3 | 35460,00 | |
|
| Всього: | 134265,74 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних
| № | Назва послуг | Сума (грн.) |
| 1 | Послуги зв’язку | 270,00 |
| 2 | Перевірка електрообладнання | 187,00 |
| 3 | Дератизація | 170,83 |
| 4 | Поповнення фонду бібліотеки | 1049,34 |
| 5 | Навчання працівників | 300,00 |
| 6 | Тех.обслуговування вогнегасників | 1897,80 |
| 7 | Вивіз сміття | 2047,17 |
| Всього | 5922,14 | |
|
| Місцевий бюджет | Субвенція | Інклюзія | ||
|
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
|
| 07 |
| 122552,81 | 42202,95 |
|
|
| 08 |
| 107951,30 | 140547,95 |
|
|
| 09 |
| 119140,79 | 370362,46 | 3544,05 |
| Всього | 349644,9 | 553113,36 | 3544,05 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
|
|
| 07 |
| 281,11 |
|
|
|
| 08 |
| 321,28 |
|
|
|
| 09 |
| 481,94 |
|
|
| Всього | 1084,33 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
|
|
| 07 |
| 807,63 |
|
|
|
| 08 |
| 448,08 |
|
|
|
| 09 |
| 625,02 |
|
|
|
| Всього |
| 1880,73 |
|
|
|
| Харчування | 2230 |
|
| плат/послуги |
|
| 07 |
| - |
|
|
|
| 08 |
| - |
|
|
|
| 09 |
| 54944,23 |
| 21840,56 |
| Всього | 54944,23 |
| 21840,56 | ||
Виконання бюджету за ІІ квартал 2020 р.
За рахунок субвенції на інклюзивну освіту для закладу придбано комплект «Логопедична кімната» вартістю 7062 грн.
КЕКВ 2210
| № | Назва товару чи обладнання | Виділено коштів (грн.) | Примітка |
| 1 | Перометри | 10500,00 |
|
| 2 | Хлорантаїн | 864,61 |
|
| 3 | Дезактин | 1926,00 |
|
| 4. | Антисептик «Алін-стрім» | 4200,00 |
|
| 5. | Мило рідке | 140,00 |
|
| 6. | Рушники паперові | 195,00 |
|
| 7. | Пакети для сміття | 26,05 |
|
| Всього | 17851,66 |
|
КЕКВ 2240 Поточний ремонт системи теплопостачання – 198855,00 грн.
Ремонт теплового вузла - 48646,00 грн.
| № з/п | Напрям використання коштів | Субвенція (грн.) | Місцевий Бюджет (грн.) | Платні послуги |
| 1 | Заробітна плата | 271874,04 Інклюзія: 1987,92 | 104570,73 | - |
| 251664,59 Інклюзія: - | 100275,48 | - | ||
| 685258,32 Інклюзія: - | 111229,34 | - | ||
| 2 | Харчування | - | - | 5462,80 |
| - | - | 8285,56 | ||
| - | - | 733,99 | ||
| 3 | Теплопостачання | - | 47846,30 | 147,75 |
| - | 3552,17 | - | ||
| - | - | - | ||
| 4 | Електропостачання | - | 5648,63 | - |
| - | 2063,93 | - | ||
| - | 1256,31 | - | ||
| 5 | Водопостачання | - | 1266,63 | 18,49 |
| - | 963,84 | - | ||
|
| - | - | - | |
| 6 | Вивіз сміття | - | - | - |
|
| 287,23 | - | ||
|
|
|
| 287,33 | - |
| Всього | 1208796,95 Інклюзія: 1987,92 | 379247,92 | 14648,59 | |
Виконання бюджету за І квартал 2020 р.
КЕКВ 2210
| № | Назва товару чи обладнання | Виділено коштів (грн.) | Примітка |
| 1 | Вогнегасник,кошма,наклейки | 841,00 |
|
| 2 | Капкани для гризунів | 690,00 |
|
|
|
|
| |
| Всього | 1531,00 |
|
КЕКВ 2240
| № | Назва послуг, крім комунальних | Виділено коштів (грн.) | Примітка |
| 1 | Послуги за інтернет | 500,00 |
|
| 2 | Витяг землеустрія | 6900,00 |
|
| 3 | Проектні роботи з монтажу пож.сигналізації | 6900,00 |
|
|
|
|
| |
|
| Всього | 14300,00 |
|
Дані щодо використання коштів за І кв. САЙТ
| № з/п | Напрям використання коштів | Субвенція (грн.) | Місцевий Бюджет (грн.) | Платні послуги |
| 1 | Заробітна плата | 260740,46 Інклюзія: 2197,17 | 116147,27 |
|
| 260197,05 Інклюзія: 523,14 | 111159,45 |
| ||
| 259808,38 Інклюзія: 523,14 | 118059,24 |
| ||
| 2 | Харчування |
| 41573,39 | 19344,61 |
|
| 46241,05 | 53228,11 | ||
|
| 18337,29 | 9870,73 | ||
| 3 | Теплопостачання |
| 99063,51 | 88,65 |
|
| 109886,16 |
| ||
| 4 | Електропостачання |
| 12113,90 |
|
|
| 10948,61 |
| ||
| 5 | Водопостачання |
| 7497,87 | 128,51 |
| 6 | Вивіз сміття |
| 625,38 |
|
|
| 1250,76 |
| ||
| Всього | 780745,89 Інклюзія: 3243,45 | 692903,9 | 63316,00 | |
Кошторис закладу на 2019 рік:
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2019_rik_1.rar
Виконання бюджету за І квартал 2019 року:
|
2019, березень | Субвенція | Сантехніка та сантехнічне обладнання | Всього: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30270,56 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ квартал 2019 р.:
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Аварійні роботи | 404,15 | 404,15 | Виконано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Програмне забезпечення | 9207,00 | 9207,00 | Виконано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Повірка вагів | 1164,44 | 1164,44 | Виконано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Фарба | 5079,65 | 5079,65 | Придбано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Хлорантаїн | 338,50 | 338,50 | Придбано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Повірка жарової шафи | 154,00 | 154,00 | Виконано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Дератизація | 170,83 | 170,83 | Придбано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Аварійна роботи | 414,15 | 414,15 | Виконано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Посуд | 2442,68 | 2442,68 | Придбано | |
| 2019, ІІ квартал | Загальний фонд | Папір | 500,00 | 500,00 | Придбано |
ІІІ квартал 2019 р. :
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Дидактичний матеріал НУШ | 21 720,00 | 21 720,00 | Придбано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Парти | 109 655,00 | 109 655,00 | Встановлено |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Комп'ютери | 44 391,72 | 44 391,72 | Встановлено |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Класні журнали | 982,80 | 982,80 | Придбано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Послуги зв'язку | 270,00 | 270,00 | Виконано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Санітарно – гігієнічні дослідження (харчоблок) | 1 488,30 | 1 488,30 | Виконано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Навчання | 550,00 | 550,00 | Виконано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Технічне обслуговування вогнегасників | 1 631,00 | 1 631,00 | Виконано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Ремонт системи опалення | 954,00 | 954,00 | Виконано |
| 2019, ІІІ квартал | Загальний фонд | Техогляд манометрів, термометрів | 303,79 | 303,79 | Виконано |
ІV квартал 2019 р.:
|
| ||||||
| ік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
| 2019, ІV квартал | Загальний фонд | Обладнання для закладу | 79311 | 79311 | Встановлено |
|
Зведений звіт по кошторису за 2019 рік
| 2019/план | 2019/факт | ||
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 6024,4 тис. грн | 5947,3 тис. грн. | |
| З них: | |||
| Заробітна плата з нарахуваннями | 4870,5 тис. грн | 4308,1 тис. грн. | |
| Харчування | 507,2 тис. грн | 485,5 тис. грн. | |
| Енергоносії | 548,2 тис. грн | 766,7 тис. грн. | |
| Інше | 96,2 тис. грн | 386,8 тис. грн | |
| Спеціальний фонд (власні надходження): | - | - | |
| Поточне утримання однієї дитини: |
16970 грн. | 16992 грн. | |
Кошторис школи на 2018 рік:
s/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2018_.rar
Заявки до управління освіти щодо фінансування на 2018 рік:
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/zayavki_do_koshtorisu_2018.rar
Звіт щодо фінансування закладу освіти згідно кошторисних призначень протягом І кварталу 2018 року:
| Кошторисні призначення | КЕКВ | Використані кошти (грн.) |
| Заробітна плата: | 2110 | 885031,85 |
| освітня субвенція | 631092,96 | |
| січень | 191784,5 | |
| лютий | 237781,83 | |
| березень | 201526,63 | |
| міський бюджет | 253938,89 | |
| січень | 85993,93 | |
| лютий | 85372,2 | |
| березень | 82572,76 | |
| Теплопостачання | 2271 | 244586,69 |
| Електроенергія | 2273 | 12946,49 |
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 5795,73 |
| Харчування дітей | 2230 | 105171,55 |
| Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 2210 | 7300,51 |
| Оплата послуг | 2240 | 1015,32 |
Звіт про придбання та використання придбаних товарів по ЗОШ І ст. №37 протягом І кварталу 2018 року
КЕКВ 2210
| Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю | Сума (грн) | Кількість (л.,кг.,шт., і т.д) | Для чого використано : |
| Січень 2018 | - | - | - |
| Лютий 2018 |
|
|
|
| Кошма (вогн.покривало) | 219,62 | 1шт | Забезпечення ППБ (харчоблок) |
| Сегрегатори № 7 | 390,60 | 10 шт | Використовується щодо забезпечення адміністративної роботи |
| Сегрегатори № 5 | 379,20 | 10 шт | |
| Швидкошивач пл. SK -14 A | 333,60 | 100 шт | |
| Файл форм. А 4 | 0,79 | 2 шт | |
| Швидкошивач | 19,80 | 10 шт | |
| Клей ПВА канц. | 96,24 | 10 шт | |
| Скоба 24/6 | 15,84 | 4 шт | |
| Скоба д/степл. | 9,07 | 4 шт | |
| Скріпки 25 мм | 4,25 | 1 шт | |
| Клейова суміш «Церазіт» (25 кг) | 329,40 | 3 шт (75 кг) | Ремонтні роботи адміністративних та навчальних приміщень закладу |
| Штукатурка старт 30 кг | 1634,69 | 16 шт (480 кг) | |
| Шпаклівка фініш 25 кг | 824,16 | 8 шт (200 кг) | |
| Грунтовка Артисан (10 л) | 574,26 | 5 шт ( 50 л) | |
| Склосітка 4х4/5х5 мм 100 см 90 г/м | 155,04 | 20 м | |
| Кут алюмінієвий перф. 3 м | 90,95 | 11 шт | |
| Стрічка сітчатка 150 мм х 20м | 33,96 | 1 шт | |
| Стрічка сітчаста самок. 45 мм х 45 м | 22,87 | 1 шт | |
| Всього | 5524,05 |
|
|
| Березень 2018 |
|
|
|
| Стяжка для вирівнювання підлога «Базис» ( 25 кг) | 306,82 | 4 шт (100 кг) | Ремонтні роботи адміністративних та навчальних приміщень закладу |
| Лінолеум на тепл.шир. 3 м., | 1282,06 | 10,5 м2 | |
| Плінтус короб горіх (2,5 м) | 134,46 | 5 шт | |
| Заглушка короб гор (права) | 3,96 | 1 шт | |
| Заглушка короб гор.(ліва) | 3,96 | 1 шт | |
| Кут зовн.короб горіх | 18,10 | 4 шт | |
| Кут внутр.короб горіх | 27,14 | 6 шт | |
| Всього | 2658,50 |
|
|
| Сода кальц. | 882,00 | 90 кг | Використовується для миття посуду |
|
|
|
|
|
| Всього за І кв. | 8182,50 |
|
|
Звіт щодо використання кошторисних призначень протягом І кварталу 2018 року по КЕКВ 2240
| Оплата послуг (крім комунальних) | Сума (грн.) |
| Послуги зв’язку | 125,96 |
| Вивезення твердих побутових відходів | 293,09 |
| Аварійно-ремонтні роботи | 596,27 |
| Всього | 1015,32 |
За рухунок міського бюджету розвитку управлінням освіти Міської ради м. Кропивницького для школи придбано інтерактивний комплекс:
| Назва придбання | Вартість (грн.) |
| Інтерактивна дошка SBM680V | 29635.20 |
| Мультимедійний проектор Фокус | 24950,02 |
| Мультимедійний проектор Epson | 13049.10 |
| Ноутбук Dell | 11341,44 |
| Всього | 78975,76
|
ІІ квартал 2018 року:
КЕКВ 2210
| Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю | Сума (грн.) | Кількість (л.,кг.,шт., і т.д) |
| Квітень 2018 |
|
|
| Сода кальцинована | 882,00 | 90 кг |
| Багети | 256,97 | 23 шт |
| Клей для шпалер | 121,13 | 2 шт |
| Клей круті цвяхи | 76,99 | 2 шт |
| Щітка | 15,45 | 1шт |
| Тертушка | 56,32 | 1 шт |
| Миска метал.(40 см) | 579,64 | 8 шт |
| Ложка мірна | 50,67 | 1 шт |
| Ківш 2,0 л | 268,87 | 1 шт |
| Відкривачка для консервації | 7,36 | 1 шт |
| Щипці для харчових продуктів | 36,22 | 1 шт |
| Набір каструль | 832,08 | 3 шт |
| Котел 20 л | 746,90 | 1 шт |
| папір | 2581,40 | 6 уп./30шт |
| Червень 2018 |
|
|
| Фарба алкідна (2,8 кг) | 3 682,08 | 20 шт |
| Фарба ЕКО (водоемульс., 14 л) | 1 056,28 | 3 шт |
| Багети, клей шпалерний | 988,20 | 3 шт |
| Шпалери | 1 975,00 | 25 рул. |
| Травень 2018 |
|
|
| Тарілка десертна кругла | 711,00 | 30 шт |
| Тарілка с/кер глибока | 925,56 | 30 шт |
| Кухоль керам. 260 мл | 651,00 | 50 шт |
| Катридж Canon-510 | 900,00 | 1 шт |
| Плівка для ламінатора А-4 | 160,00 | 1 шт |
| Пружини пластикові 45 мм 50 шт. | 370,00 | 1уп./50 шт. |
| Пружини 10мм 50 шт | 115,00 | 1 уп./50 шт |
| Плівка для ламінатора А-3 1 уп./100 шт. | 325,00 | 1 уп/ 100 шт |
КЕКВ 2240
| Терміни | Виконані послуги | Сума (грн.) |
| 2018, квітень | Заправка вогнегасників | 2091,66 |
| 2018, травень | Ремонт комп’ютера | 780,00 |
| 2018, травень | Заправка картриджа | 506,00 |
| 2018, травень | Перевірка жарочної шафи | 154,00 |
| 2018, травень | Дератизація | 149,18 |
| 2018, червень | Повірка приладів обліку | 225,73 |
| 2018, квітень - червень | Вивезення твердих побутових відходів | 342,98 |
| Послуги зв»язку | 188,94 |
ІІІ квартал 2018 року:
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
| 2018, липень | Загальний фонд | Двері металеві | 12500,00 | 12500,00 | Встановлено |
|
| 2018, липень | Загальний фонд | Вивезення твердих побутових відходів | 121,05 | 121,05 | Виконано |
|
| 2018, липень | Загальний фонд | Послуги зв’язку | 70,00 | 70,00 | Виконано |
|
| 2018, липень | Загальний фонд | Навчання | 990,00 | 990,00 | Виконано |
|
| 2018, серпень | Загальний фонд | Вивезення твердих побутових відходів | 40,35 | 40,35 | Виконано |
|
| 2018, серпень | Загальний фонд | Послуги зв’язку | 70,00 | 70,00 | Виконано |
|
| 2018, серпень | Загальний фонд | Лабораторні випробування | 350,00 | 350,00 | Виконано |
|
| 2018, серпень | Загальний фонд | Дератизація | 149,48 | 149,48 | Виконано |
|
| 2018, вересень | Загальний фонд | Перегородки | 8499,94 | 8499,94 | Встановлено |
|
| 2018, вересень | Загальний фонд | Платні послуги | 6150,00 | 6150,00 | Виконано |
|
| 2018, вересень | Загальний фонд | Проектор | 17968,41 | 17968,41 | Придбано |
|
| 2018, вересень | Загальний фонд | Вивезення твердих побутових відходів | 121,05 | 121,05 | Виконано |
|
| 2018, вересень | Загальний фонд | Послуги зв’язку | 70,00 | 70,00 | Виконано |
|
ІV квартал 2018 року:
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
| 2018, жовтень | Загальний фонд | Ноутбук | 50932,23 | 50932,23 | Придбано |
|
| 2018, жовтень -грудень | Загальний фонд | Вивезення твердих побутових відходів | 383,33 | 383,33 | Виконано |
|
| 2018, жовтень-грудень | Загальний фонд | Послуги зв’язку | 240,00 | 240,00 | Виконано |
|
| 2018, жовтень-грудень | Загальний фонд | Доставка підручників | 1389,64 | 1398,64 | Виконано |
|
| 2018,жовтень | Загальний фонд | Журнали | 576,00 | 576,00 | Придбано |
|
| 2018,жовтень | Загальний фонд | Мультимедійний проектор | 17968,41 | 17968,41 | Придбано та встановлено |
|
| 2018,листопад | Загальний фонд | Двері | 6150,00 | 6150,00 | Встановлено |
|
| 2018, листопад | Загальний фонд | Лампа LED | 164,00 | 164,00 | Встановлено |
|
| 2018,листопад | Загальний фонд | Настільна лампа Lemanso 60 W E 27 | 369,00 | 369,00 | Придбано |
|
| 2018, листопад | Загальний фонд | Зонди логопедичні дротові для постановки звуків за методом ФА РаУ | 560,00 | 560,00 | Придбано |
|
| 2018, грудень | Загальний фонд | Принтер «EPSON» | 20220,00 | 20220,00 | Придбано |
|
| 2018, грудень | Загальний фонд | Аварійно-технічні роботи (теплопостачання) | 4224,00 | 4224,00 | Виконано |
|
| 2018, грудень | загальний фонд | Парти | 133308,00 | 133308,00 | Придбано |
|
| 2018,грудень | Загальний фонд | Наочність для НУШ | 58307,00 | 58307,00 | Придбано |
|
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ
ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
згідно кошторисних призначень протягом 2017 року
(освітня субвенція та міський бюджет)
| Кошторисні призначення | КЕКВ | Використані кошти (грн.) |
| Заробітна плата: | 2110 | 3258591,43 |
| освітня субвенція | 2377511,16 | |
| міський бюджет | 881080,27 | |
| Теплопостачання | 2271 | 487671,33 |
| Електроенергія | 2273 | 58913,47 |
| Водопостачання та водовідведення | 2272 | 30000,66 |
| Харчування дітей | 2230 | 370776,97 |
| Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 2210 | 42789,56 |
| Оплата послуг | 2240 | 52391,75 |
Звіт
про придбання та використання закуплених товарів
по ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області протягом 2017 року
КЕКВ 2210 :
| Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю | Сума (грн.) | Кількість (л,кг,шт., і т. д.) | Для чого використано : | Залишок (л,кг, шт.,) |
| Котел алюмін. | 1200,00 | 1 шт. | Для приготування їжі (харчоблок) | 1 |
| Тарілки глибокі (200мл) | 761,18 | 36 шт. | В їдальні для харчування учнів | 36 |
| Тарілки мілкі (180мл) | 640,08 | 35 шт. | В їдальні для харчування учнів | 35 |
| Кухоль керамічний (260 мл) | 420,48 | 32 | В їдальні для харчування учнів | 32 |
| Штукатурка старт (30 кг) | 196,10 | 60 кг | Для шпаклювання стелі та стін в їдальні 96,4 м2 | 0 |
| Шпаклівка фініш (25 кг) | 201,84 | 50 кг | Для шпаклювання стелі та стін в їдальні 96,4 м2 | 0 |
| Грунт глибокого проникнення | 114,29 | 10 л | Для ґрунтування стін,стелі 120 м2 | 0 |
| Штукатурка цементна (25 кг) | 241,83 | 100 кг | Для вирівнювання стін в їдальні 28 м2 | 0 |
| Пензлик | 6,22 | 1 | Для грунтування | 0 |
| Фарба Сніжка ЕКО | 669,96 | 28 кг | Для двошарового покриття стелі та для оновлення відкосів в кабінеті іноземної мови №1 40 м 2 | 2,6 кг |
| Лінолеум 2,5 м | 985,68 | 10 м2 |
| 10 м2 |
| Лінолеум 3,0 м | 10842,48 | 110 м2 | Для покриття підлоги в 2-х кабінетах іноземної мови 108,8 м2 | 1,2 м2
|
| Планка алюмін. декоративна 25х2 | 386,46 | 19 м | Для закріплення лінолеуму 19 м | 0
|
| Плінтус короб горіх (2,5м) | 814,32 | 30 шт. | Для закріплення лінолеуму 58,8 м2 | 9 шт. |
| З’єднувач короб горіх | 119,88 | 30 шт. | Для з’єднування плінтусів | 0 |
| Кут внутрішній короб горіх | 54,86 | 12 шт. | Для з’єднування плінтусів | 0 |
| Кут зовнішній короб горіх | 27,44 | 6 шт. | Для з’єднування плінтусів | 0 |
| Заглушки короб горіх (ліва) | 15,98 | 4 шт. | Для з’єднування плінтусів | 0 |
| Заглушки короб горіх (права) | 15,98 | 4 шт. | Для з’єднування плінтусів | 0 |
| Вилка розбірна | 18,86 | 2 шт. | Для заміни на вентиляторах -2 шт. | 0 |
| Лампи ЛОН 60 Вт | 46,20 | 10 шт. | Для освітлення в приміщеннях школи | 5 |
| Лампи ЛОН 100 Вт | 41,58 | 9 шт. | - | 9 |
| Лампи ЛЕД 10 Вт | 84,58 | 2 шт. | Для освітлення в 4-В класі | 0 |
| Папір для ксероксу А-4 | 382,86 | 5 шт. | Для документації школи | 0 |
| Хлорантоїн | 291,25 | 1 кг | Для дезінфекції приміщень школи | 0,5 кг |
| Килимки д/ел. 750х750 | 1658,88 | 6 шт. | Для захисту працівників від електроструму у харчоблоці | 6 |
| Килимки д/ел. 500х500 | 1041,60 | 10 шт. | Для захисту працівників від електроструму | 10 |
| Цемент М-400 | 321,00 | 0,125 т |
| 0,125 т |
| Клейова суміш Церазіт | 95,16 | 25 кг |
| 25 кг |
| Кутник алюмін. перфорований 2,5 м | 62,88 | 10 шт. |
| 10 шт. |
| Грунтівка Артисан № 7 | 62,46 | 5 л |
| 5 л |
| Шпаклівка ABS фініш 25 кг | 661,68 | 6 шт. |
| 6 шт. |
| Шпаклівка старт 30 кг | 588,31 | 6 шт. |
| 6 шт. |
| Столешні для парт | 5212,98 | 18 шт. | Замінені на партах у кабінеті іноземної мови №2 | 0 |
| Дитячі унітази | 6900,00 | 5 шт. | Встановлено в туалетних кімнатах 2 – А та 2 – В класів | 0 |
| Обігрівач | 2235,00 | 1 шт. | Встановлено в туалетних кімнатах 2 – А | 0 |
| Автовимикач | 1068,58 | 1 шт. | Встановлено в електрощитовій школи | 0 |
| Журнали | 468,00 | 12 шт. | Використовуються у НВП | 0 |
| Передплата періодичних видань | 1547,34 |
| Зберігаються у бібліотеці закладу після отримання | - |
| Термометри | 285,30 | 15 шт. | Встановлені по класних кімнатах | 0 |
| Спортивний одяг та взуття дітям - сиротам | 2000,00 | 4 комплекти | Отримано опікунами | 0 |
| Всього: | 42789,56 | |||
КЕКВ 2240:
| Назва предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю | Сума (грн.) | Кількість (л,кг,шт., і т.д.) | Для чого використано : | Залишок (л,кг, шт.,) |
| Лабораторні випробування електрообладнання | 384,00 |
| Виконано | 0 |
| Перевірка жарочної шафи та встановлення датчика-реле | 1288,00 | 1 шт. | Виконано | 0 |
| Виготовлення тех. паспорту школи | 5549,38 | 1 шт. | Виконано | 0 |
| Доставка літератури | 318,11 |
| Виконано | 0 |
| Демонтажні роботи | 3774,00 |
| Виконано | 0 |
| Перевірка вагів | 1008,10 | 3 шт. | Виконано | 0 |
| Послуги зв’язку | 661,26 | 12 місяців | Виконано | 0 |
| Вивіз твердих-побутових відходів | 1425,07 | 12 місяців | Виконано | 0 |
| Дератизація | 298,97 | 2 рази | Виконано | 0 |
| Поточний ремонт будівель та споруд (каналізаційна система харчоблоку) | 36616,00 |
| Виконано | 0 |
| Поточний ремонт будівель та споруд (система теплопостачання, аварійні роботи ) | 848,86 |
| Виконано |
|
| Навчання працівників | 220,00 |
| Пройдено |
|
| Всього | 52 391,75 |
|
|
|
| Поточне утримання однієї дитини: | план 2017 року: | 12476 грн. | по факту: | 12150 грн. |
